继7月后,摩根大通港股仓位再现异动,8月初摩根大通发生大量转仓,涉及市值超1.1万亿港元。转仓后券商持股市值排名由第四名跌至14名,持股市值已经不足2000亿港元。
摩根大通万亿港元转仓,这只是第一件事。
第二件事,则是沃尔玛清仓京东。 6park.com
京东股价已经从3年前的峰值下跌了约70%,其在港上市的股票也下跌了10%,沃尔玛曾是京东最大的股东,但现在也退出了为期八年的投资,沃尔玛称自己要专注在华的业务,计划加倍投资其在国内的仓储业务山姆会员商店。
沃尔玛清仓的这笔京东股份价值高达37.4亿美元,充分说明了国内电子商务公司在今天所面临的严峻形势,否则沃尔玛没有卖掉京东股票的理由。
当然,沃尔玛也从这笔投资中受益颇丰。在没有减持京东之前,沃尔玛是京东的第二大股东,仅次于刘强东,受到沃尔玛清仓影响,京东港美股均大跌10%,沃尔玛则上涨了几个百分点。
2016年,沃尔玛以95亿元将网上超市1号店卖给京东,并换取京东5%的股份,后续陆续增持并开启和京东的战略合作。
投资京东八年,赚了半个山姆,如今沃尔玛全部清仓,可以说也算是赚的盆满钵满。
但这件事所带来的象征意义,依然很大,作为京东第二大股东,沃尔玛清仓前大概率已经告知到京东,作为全球最大的连锁超市,沃尔玛此番抉择,已经说明了一切。
金融市场的变化,在股价上体现的淋漓尽致。
近期国内有7家互联网公司发布财报,以二季度财报公布前后两天的股价变化计算,有3家跌幅超过10%,其中跌得最少的微博跌了1.5%,这些公司市值合计跌了870亿元,相当于跌没了两个B站。
其中唯品会暴跌17.6%,爱奇艺跌15.6%,网易跌了11.2%,快手跌了9.9%,哔哩哔哩跌了7.6%,7家国内互联网公司财报公布后,全部出现了下跌,无一幸免。
在如今这个国内消费大环境下,大部分公司的主业都受到了压力。
数据公司 QuestMobile 报告显示,今年上半年美妆、个护、生活电器等大众消费品的互联网广告投放明显收紧,仍然愿意搏一搏的行业只剩下了汽车和运动户外。
消费不景气的趋势没有变化,连带着拖累国内广告市场,而对那些依赖广告为生的互联网平台而言,压力不可谓不大。
连带着,不管是国内投资者还是国外投资者,他们都在用真金白银做出选择。
还有更多变化去佐证国内消费市场的疲软。
线下大型商超永辉超市,上半年关闭门店62家,今年上半年关闭的门店总数比去年全年还多17家,截止6月底,永辉在全国还有943家门店,门店大量关闭、客流客单双降,永辉上半年营收同比下降一成,同时净利润降幅仅三成。
信贷市场也不好过。
由于消费低迷,企业借贷意愿变得空前低落,连累到商业银行净利润。上半年国内商业银行累计实现净利润约1.3万亿,同比增长仅有0.36%,而去年这个数字是2.6%,前年更是高达7.1%。
8月21日,国家金融监管总局提到增速“明显放缓”是因为存款利息差收窄和服务费降低;商业银行的收入八成都来自存款、贷款之间的利息差。
随着银行降低存款利率刺激消费,商业银行的盈利也越来越受到严峻考验。
银行不好过,更难过的还有企业。
截至目前,今年已经有40家A股公司被沪深证券交易所除名,其中25家退市的原因是股价低于面值,也就是连续20个交易日股价低于1元。
而2023年全年,A股退市的公司只有45家。
这意味着不出意外的话,我国股市退市数量将创下历史新高,超过2023年全年的45家。
随着美国投资银行摩根士丹利下调对我国主要股市的预期,接下来的金融市场,可能依然要迎来一场保卫战,也许是2900点、也许是3000点,当然还有可能是2800点。
投资、消费、出口,一直以来都是拉动我国经济增长的三驾马车,而金融的独特性在于,它是一切经济的基石,是服务于投资、消费和出口的。
但现在,随着投资、消费的哑火,金融市场所面临的不确定性和不安全感,正越来越大。
消费不足,投资自然难有起色;企业家的眼光在于对未来对市场的前瞻性,愿意冒风险扩张投资,并为此承担后果。
但随着消费的持续性低迷,哪怕是再独到的企业,也很难愿意在今天斥巨资冒险扩张。
根据格隆汇数据,今年1-7月,民间投资累计同比为0%,民企投资增速自2021年2月高点36.4%大幅回落至0%,这也反映了当前民间投资信心极度不足。
当客户都不消费的时候,作为企业而言,作为投资人而言,自然也就没有投资信心。
这是市场的失衡,也是金融的失衡。
信心是比黄金还要宝贵的东西,它看起来抓不住摸不着,但却真真切切反映在人们的消费、投资活动上,今天的金融市场恐怕已经经不起第二次折腾。
而眼下的当务之急,还是要恢复市场主体的信心。
每个人昨天和今天的选择,决定了我们会到达什么样的明天,当个人不再消费,企业不再投资的时候,这样的明天,显然是我们不愿意看到的。